ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

3.60%

10.54%

0.34%

-1.97%

4.64%

98.96%

267.58%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.02%

5.24%

2.30%

-0.86%

-1.64%

47.03%

193.11%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.68%

1.31%

1.55%

-2.64%

-6.45%

9.89%

124.20%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

1.98%

4.65%

-0.17%

-7.09%

0.58%

17.49%

229.77%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.83%

0.83%

0.50%

-1.76%

-3.99%

12.54%

83.27%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

1.88%

4.58%

0.82%

1.05%

4.56%

48.98%

151.25%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.22%

6.27%

6.45%

5.88%

7.64%

61.41%

169.93%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

-0.02%

5.22%

2.29%

-0.84%

-1.53%

47.35%

31.43%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.17%

4.97%

4.63%

4.36%

5.18%

70.22%

230.67%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.15%

7.93%

7.57%

9.56%

13.04%

50.07%

6.64%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.70%

3.99%

3.71%

3.80%

8.10%

12.94%

41.78%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.15%

0.24%

0.32%

1,065.49%

日本物価連動国債ファンド

-0.07%

1.05%

0.63%

1.20%

1.58%

6.50%

11.13%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.01%

4.74%

4.67%

4.09%

1.69%

58.27%

151.99%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.47%

3.64%

1.83%

6.06%

6.12%

55.75%

88.02%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.17%

0.25%

0.34%

1,095.93%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.17%

0.26%

0.34%

1,114.38%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.16%

0.23%

0.32%

1,071.53%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.16%

0.24%

0.33%

1,093.79%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.14%

0.23%

0.32%

1,156.74%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.16%

0.24%

0.33%

1,093.76%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.07%

0.14%

0.23%

0.31%

1,140.46%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.16%

0.24%

0.32%

1,090.62%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.14%

0.23%

0.32%

1,145.32%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.07%

0.14%

0.23%

0.30%

1,120.76%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.02%

0.07%

0.14%

0.23%

0.31%

1,098.67%

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）

1.97%

4.64%

-0.15%

-7.07%

0.57%

17.50%

16.72%

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）

1.03%

3.63%

0.36%

-5.48%

4.01%

-9.41%

-16.93%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.85%

3.91%

-6.04%

6.95%

6.77%

-0.30%

349.48%

社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし）

-0.46%

6.72%

4.60%

3.10%

0.54%

47.90%

128.39%

モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

1.24%

1.84%

5.45%

-1.52%

12.38%

--

29.10%

大型株ファンド

-0.06%

4.34%

3.22%

3.86%

7.59%

60.68%

4,574.88%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.06%

6.71%

3.55%

0.14%

-1.38%

40.03%

184.38%

モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

0.36%

1.01%

5.45%

-0.69%

15.87%

--

4.24%

大和ベストチョイス・オープン

-0.12%

4.34%

2.93%

2.83%

5.65%

53.18%

990.47%

モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）

1.25%

1.83%

5.39%

-1.46%

12.40%

--

29.38%

モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型）

0.33%

1.05%

5.45%

-0.71%

15.91%

--

4.44%

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）

0.98%

3.66%

0.33%

-5.10%

4.46%

-9.27%

-16.49%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

-0.02%

2.46%

1.22%

-0.48%

-1.11%

20.38%

32.31%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.67%

1.30%

1.54%

-2.64%

-6.45%

9.87%

128.56%