ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.35%

1.67%

-2.75%

-4.39%

-2.61%

11.92%

83.13%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.75%

18.32%

-2.21%

-13.95%

-4.07%

81.26%

224.57%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.14%

0.22%

0.30%

1,065.25%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.15%

0.23%

0.32%

1,095.70%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.15%

0.24%

0.32%

1,114.14%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.14%

0.22%

0.31%

1,071.42%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.15%

0.22%

0.31%

1,093.55%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.14%

0.22%

0.31%

1,156.62%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

0.01%

0.08%

0.25%

0.37%

0.93%

--

2.47%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.15%

0.22%

0.31%

1,093.52%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.07%

0.13%

0.21%

0.29%

1,140.21%

公社債投信(10月号)

-0.01%

0.04%

0.10%

0.15%

0.22%

0.30%

1,090.38%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.07%

0.13%

0.21%

0.30%

1,145.07%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.01%

0.07%

0.13%

0.21%

0.28%

1,120.51%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.16%

0.24%

0.32%

1,098.83%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

0.05%

16.32%

2.58%

-8.62%

-1.63%

40.98%

109.44%