iFreeNEXT FANG+インデックス

-0.27%

4.17%

14.34%

-0.13%

18.72%

195.32%

591.90%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.34%

0.18%

4.40%

-6.18%

2.62%

69.73%

249.19%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.78%

3.59%

7.74%

11.48%

8.62%

-0.04%

188.43%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-0.48%

1.63%

7.92%

-5.16%

2.79%

97.42%

273.65%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.89%

-0.96%

3.62%

-3.40%

-1.01%

46.35%

193.89%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.89%

-0.93%

3.71%

-3.23%

-0.66%

47.94%

160.80%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.90%

-0.79%

0.92%

-1.99%

-6.42%

6.73%

124.46%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.36%

0.25%

2.90%

0.52%

3.22%

26.74%

86.40%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.61%

0.19%

3.86%

-1.06%

1.61%

18.94%

236.16%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.32%

0.24%

1.03%

-1.74%

-1.80%

-4.68%

15.93%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.34%

-2.28%

-1.26%

-7.70%

2.12%

26.09%

239.64%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.45%

-0.98%

1.43%

-1.39%

-4.08%

9.04%

84.09%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.17%

1.04%

4.39%

2.28%

6.68%

46.54%

156.39%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-1.06%

-0.03%

2.88%

0.93%

5.56%

65.43%

366.22%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.63%

0.25%

3.98%

2.56%

-11.15%

14.59%

115.28%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.98%

0.69%

6.31%

2.93%

7.98%

62.25%

169.24%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-1.00%

0.23%

3.47%

1.67%

6.00%

66.25%

228.95%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.03%

1.93%

11.08%

7.21%

12.54%

50.07%

7.96%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.84%

3.90%

7.06%

6.59%

10.99%

18.50%

45.32%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.16%

0.25%

0.34%

1,065.72%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-1.24%

5.67%

4.32%

4.99%

9.60%

62.89%

93.41%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.26%

0.36%

1,096.17%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.18%

0.27%

0.36%

1,114.62%

ベトナム株ファンド

0.46%

-0.87%

-13.13%

-15.08%

-19.90%

-4.52%

92.96%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

-0.34%

-5.11%

-1.56%

-20.36%

-4.17%

17.12%

59.43%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.17%

0.24%

0.34%

1,071.77%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.25%

0.35%

1,094.03%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.15%

0.24%

0.34%

1,156.99%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.25%

0.35%

1,094.00%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.35%

-2.28%

-1.27%

-7.71%

2.11%

--

24.00%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.14%

0.23%

0.32%

1,140.58%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.18%

0.25%

0.34%

1,090.86%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.15%

0.24%

0.34%

1,145.57%

トピックス・インデックスファンド

-0.95%

-0.59%

3.22%

1.46%

2.91%

53.86%

62.07%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.15%

0.24%

0.32%

1,121.00%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.32%

0.24%

1.02%

-1.76%

-1.80%

-4.73%

-0.53%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.14%

0.23%

0.32%

1,098.79%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.11%

0.70%

1.91%

-1.96%

0.32%

13.25%

45.37%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.37%

-2.04%

-2.77%

4.25%

12.76%

-13.30%

360.15%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-0.86%

-0.03%

-4.17%

-4.17%

-9.96%

-10.30%

-33.81%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.15%

0.99%

2.59%

-1.96%

1.16%

22.70%

74.90%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.65%

0.91%

3.60%

1.31%

2.53%

40.89%

218.97%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-0.25%

1.35%

15.55%

13.82%

4.24%

15.79%

-25.49%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.07%

0.39%

1.20%

-2.01%

-0.61%

4.11%

18.27%

ダイワ日本株オープン

-1.17%

-0.22%

3.12%

-0.62%

5.56%

49.07%

257.52%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

0.34%

0.66%

1.54%

-3.33%

6.73%

2.19%

75.71%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-1.02%

0.68%

3.35%

-1.81%

-2.54%

39.94%

183.85%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）

0.12%

2.12%

3.56%

0.13%

3.50%

6.98%

2.86%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.16%

0.49%

2.20%

-0.35%

-0.72%

11.53%

79.44%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.36%

0.50%

2.55%

0.08%

-0.86%

18.12%

107.85%