ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.31%

3.36%

-4.10%

-8.34%

-0.74%

22.11%

380.86%

iFreeNEXT FANG+インデックス

1.36%

11.47%

17.13%

-1.61%

17.21%

197.29%

623.80%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.65%

7.55%

3.46%

-6.62%

1.72%

74.20%

258.52%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.79%

9.01%

8.25%

-5.69%

2.32%

100.34%

286.79%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.56%

6.53%

7.27%

0.65%

3.80%

57.87%

177.10%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.31%

3.73%

1.98%

0.62%

2.71%

30.14%

89.20%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.56%

6.39%

3.89%

-3.12%

3.28%

71.78%

289.97%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.16%

4.51%

1.95%

-0.94%

1.03%

19.87%

237.98%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.09%

0.25%

1.15%

-1.44%

-1.25%

-4.64%

15.87%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.35%

3.37%

-4.11%

-8.36%

-0.73%

22.58%

237.08%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.47%

2.49%

0.67%

-1.81%

-5.06%

11.21%

86.28%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

1.05%

2.44%

0.83%

1.82%

5.42%

72.44%

379.48%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

0.60%

8.23%

4.82%

-7.00%

-3.63%

--

88.90%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.44%

6.58%

3.93%

10.43%

-9.82%

23.91%

121.68%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.48%

5.98%

2.90%

4.85%

7.72%

55.51%

149.35%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

1.55%

2.59%

4.99%

4.95%

8.47%

69.01%

177.52%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.16%

7.48%

5.02%

-3.98%

5.58%

44.90%

54.42%

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）

-0.25%

2.31%

-5.15%

-4.51%

-9.11%

-3.38%

-12.01%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

0.17%

3.71%

3.00%

1.73%

1.83%

35.11%

59.98%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.10%

2.96%

1.89%

3.05%

6.05%

74.14%

239.88%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.15%

7.45%

4.97%

-4.06%

5.50%

44.70%

54.61%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.64%

4.12%

5.50%

1.57%

7.72%

35.48%

98.53%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.18%

0.26%

0.35%

1,065.84%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.15%

0.25%

0.34%

1,114.33%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.18%

0.27%

0.37%

1,096.29%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.19%

0.26%

0.36%

1,072.00%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.26%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.16%

0.26%

0.36%

1,157.24%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.36%

3.37%

-4.11%

-8.36%

-0.71%

--

23.08%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.18%

0.26%

0.36%

1,094.11%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.15%

0.25%

0.34%

1,140.83%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.19%

0.27%

0.36%

1,091.09%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.03%

0.11%

0.15%

0.25%

0.35%

1,145.69%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.16%

0.26%

0.34%

1,121.25%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.15%

0.25%

0.34%

1,099.03%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

0.08%

3.69%

1.12%

-2.07%

-2.70%

15.48%

42.50%

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

0.47%

6.08%

2.81%

-9.88%

4.45%

48.62%

39.70%

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

-0.21%

3.67%

-2.75%

-6.97%

-0.87%

18.58%

83.73%

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

0.03%

3.81%

4.62%

10.17%

8.80%

5.05%

35.14%

iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス

0.05%

5.46%

-6.58%

-11.89%

-16.58%

17.46%

52.68%