名古屋銀行
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基準価額
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純資産総額
NISA対象
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2,267円
-5円
-0.22%
-0.22%
6,785億円
-
69,529円
-191円
-0.27%
-0.27%
6,264億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
35,084円
-12円
-0.03%
-0.03%
4,238億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,467円
+63円
0.61%
0.61%
2,777億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,648円
+19円
0.10%
0.10%
914億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,044円
-13円
-0.20%
-0.20%
487億円
-
4,110円
-3円
-0.07%
-0.07%
201億円
-
13,392円
-15円
-0.11%
-0.11%
169億円
NISA
成長 -
12,212円
-23円
-0.19%
-0.19%
66億円
NISA
成長 -
8,161円
+9円
0.11%
0.11%
53億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,543円
+39円
0.27%
0.27%
42億円
-
内外資産複合
17,515円
+76円
0.44%
0.44%
35億円
-
内外資産複合
11,819円
+11円
0.09%
0.09%
24億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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-0.22%
0.92%
-2.46%
-7.96%
3.32%
24.83%
387.58%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
10.25%
14.68%
3.53%
22.88%
187.88%
595.29%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.03%
5.36%
2.44%
-4.84%
4.46%
66.54%
250.84%
-
海外株式NISA
成長0.61%
4.29%
11.66%
-4.98%
-4.93%
64.38%
80.94%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.10%
1.92%
2.70%
0.79%
3.04%
25.21%
86.48%
-
-0.20%
0.62%
2.53%
-0.68%
-3.06%
8.85%
85.00%
-
-0.07%
1.39%
-1.46%
-5.68%
6.57%
-0.80%
153.66%
-
NISA
成長-0.11%
2.75%
4.93%
3.37%
5.17%
65.89%
233.21%
-
NISA
成長-0.19%
0.97%
-2.44%
-7.94%
3.41%
--
24.84%
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NISA
成長0.11%
-0.72%
-1.31%
-2.12%
-1.89%
-14.34%
-18.39%
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内外資産複合
0.27%
1.33%
1.28%
-1.54%
0.03%
12.15%
45.43%
-
内外資産複合
0.44%
1.99%
1.71%
-1.30%
1.00%
21.33%
75.15%
-
内外資産複合
0.09%
0.63%
0.82%
-1.82%
-1.05%
3.23%
18.19%
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 264期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 35期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 11期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 11期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 11期 |
| 2025/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 251期 |
| 2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 251期 |
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 252期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 252期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 11期 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 19日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 19日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 19日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 19日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 19日 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 4日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 4日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 4日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 4日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 4日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 4日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 4日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 4日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 4日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。