ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.84%

6.47%

-6.27%

-10.18%

4.02%

24.26%

384.40%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.95%

15.99%

-9.21%

-11.93%

-9.05%

40.98%

212.94%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.00%

1.40%

4.34%

6.56%

-0.01%

-1.79%

179.72%

ストック インデックス ファンド２２５

0.00%

11.31%

-2.76%

-1.53%

-1.73%

48.47%

193.41%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-1.51%

1.99%

-2.30%

-5.04%

-6.25%

9.45%

121.72%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.22%

5.45%

-1.30%

-1.30%

1.75%

27.69%

84.24%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.17%

-0.83%

-0.37%

-1.75%

-2.32%

-5.25%

15.57%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.83%

6.48%

-6.33%

-10.21%

4.06%

24.74%

239.51%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.35%

1.67%

-2.75%

-4.39%

-2.61%

11.92%

83.13%

米国株式インデックス（S&P500）

-0.38%

11.35%

-7.97%

-7.71%

5.72%

--

66.44%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-0.56%

17.41%

-7.92%

-7.52%

0.84%

60.29%

205.46%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.06%

9.42%

0.44%

0.35%

5.07%

70.39%

361.65%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.56%

6.03%

-0.99%

-7.70%

-17.83%

18.65%

110.66%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.71%

15.93%

-8.76%

-3.13%

4.55%

47.01%

48.79%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

-0.17%

13.69%

-2.32%

-5.65%

-6.18%

17.02%

12.80%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

1.60%

4.62%

-2.18%

-5.04%

4.74%

-4.81%

151.90%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.72%

15.92%

-8.75%

-3.15%

4.48%

46.85%

49.03%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.14%

0.22%

0.30%

1,065.25%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.21%

9.70%

0.91%

1.72%

1.19%

56.35%

155.52%

日本物価連動国債ファンド

0.09%

2.44%

0.24%

0.79%

1.23%

6.09%

10.75%

ジャパン・エクセレント

0.17%

8.82%

-0.79%

0.83%

5.30%

56.04%

213.63%

ダイワJ-REITオープン

0.02%

1.43%

4.37%

6.60%

0.03%

-1.85%

220.49%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.15%

0.23%

0.32%

1,095.70%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.15%

0.24%

0.32%

1,114.14%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.14%

0.22%

0.31%

1,071.42%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.27%

1.10%

-3.70%

-5.81%

-2.96%

11.41%

53.47%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.15%

0.22%

0.31%

1,093.55%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.14%

0.22%

0.31%

1,156.62%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.24%

15.17%

-4.12%

-2.21%

2.65%

24.12%

92.39%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.15%

0.22%

0.31%

1,093.52%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.07%

0.13%

0.21%

0.29%

1,140.21%

公社債投信(10月号)

-0.01%

0.04%

0.10%

0.15%

0.22%

0.30%

1,090.38%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.07%

0.13%

0.21%

0.30%

1,145.07%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.01%

0.07%

0.13%

0.21%

0.28%

1,120.51%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.27%

1.11%

-3.69%

-5.80%

-3.00%

11.29%

60.72%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.16%

0.24%

0.32%

1,098.83%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.66%

2.93%

-2.54%

-2.70%

-0.66%

14.48%

43.53%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.80%

4.28%

-3.15%

-2.86%

0.09%

25.17%

72.20%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.18%

7.13%

-1.05%

-1.43%

1.68%

42.16%

213.36%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.53%

1.60%

-1.98%

-2.56%

-1.52%

4.30%

17.11%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-1.55%

6.02%

-1.00%

-7.68%

-17.78%

18.69%

111.37%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.34%

1.68%

-2.76%

-4.39%

-2.62%

11.88%

21.99%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.13%

2.22%

-0.92%

-2.35%

-1.48%

11.36%

77.21%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.34%

2.98%

-1.25%

-2.92%

-1.48%

18.07%

104.28%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-1.49%

1.99%

-2.28%

-5.02%

-6.24%

9.45%

29.32%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.47%

1.11%

-1.52%

-3.79%

-3.07%

9.96%

48.98%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

0.28%

4.46%

-0.86%

-0.48%

2.23%

4.30%

1.26%