筑波銀行
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基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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18,052円
+51円
0.28%
0.28%
2,367億円
NISA
成長 -
37,138円
+130円
0.35%
0.35%
1,761億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,155円
+32円
0.62%
0.62%
1,013億円
-
内外資産複合
18,454円
+12円
0.07%
0.07%
898億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,229円
+18円
0.43%
0.43%
677億円
-
国内株式
16,995円
-22円
-0.13%
-0.13%
333億円
NISA
成長 -
18,222円
+85円
0.47%
0.47%
322億円
NISA
成長 -
8,704円
+42円
0.48%
0.48%
214億円
-
13,054円
-28円
-0.21%
-0.21%
166億円
NISA
成長 -
国内株式
9,281円
+23円
0.25%
0.25%
141億円
-
10,079円
-1円
-0.01%
-0.01%
89億円
-
10,152円
-3円
-0.03%
-0.03%
71億円
-
10,247円
-1円
-0.01%
-0.01%
70億円
-
10,024円
-3円
-0.03%
-0.03%
28億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
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NISA
成長0.28%
18.90%
-9.13%
-9.64%
-8.92%
45.54%
214.02%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.35%
19.85%
-6.95%
-2.67%
7.92%
106.47%
271.38%
-
0.62%
2.22%
-0.65%
-4.76%
-6.82%
10.90%
123.94%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.07%
5.27%
-0.61%
-0.89%
0.89%
29.30%
84.54%
-
0.43%
7.54%
-0.90%
-5.88%
-0.04%
21.17%
233.56%
-
国内株式NISA
成長-0.13%
7.04%
1.57%
0.85%
3.59%
67.67%
361.92%
-
NISA
成長0.47%
16.61%
-7.39%
-6.99%
2.41%
--
82.22%
-
0.48%
1.82%
-8.53%
-5.98%
-10.73%
-8.93%
-12.96%
-
NISA
成長-0.21%
6.66%
1.08%
1.85%
4.49%
68.43%
224.80%
-
国内株式
0.25%
9.91%
1.08%
8.41%
12.20%
46.58%
5.24%
-
-0.01%
0.12%
0.25%
0.34%
0.67%
--
0.79%
-
-0.03%
0.02%
0.39%
0.32%
0.90%
--
1.52%
-
-0.01%
0.16%
0.25%
0.35%
0.95%
--
2.47%
-
-0.03%
0.01%
0.26%
0.32%
0.71%
--
0.24%
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 238期 |
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 264期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 239期 |
| 2025/06/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 5期 |
| 2025/06/20 | 決算 | 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 2期 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 23日、26日、30日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 26日 |
| 3482 | 日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） | 1日、26日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 1日、26日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） | 1日、26日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 1日、26日 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 9日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 9日、19日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 19日 |
| 3482 | 日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） | 19日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 19日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） | 19日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。