埼玉りそな銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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2,290円
+11円
0.48%
0.48%
6,858億円
-
67,310円
+256円
0.38%
0.38%
5,983億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,052円
+51円
0.28%
0.28%
2,367億円
NISA
成長 -
37,138円
+130円
0.35%
0.35%
1,761億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
14,770円
-28円
-0.19%
-0.19%
1,495億円
NISA
成長 -
5,155円
+32円
0.62%
0.62%
1,013億円
-
国内債券
7,453円
-19円
-0.25%
-0.25%
602億円
-
34,523円
+153円
0.45%
0.45%
569億円
NISA
成長 -
4,012円
+9円
0.22%
0.22%
485億円
-
海外資産複合
9,819円
+34円
0.35%
0.35%
327億円
-
4,140円
+6円
0.15%
0.15%
202億円
-
35,952円
+100円
0.28%
0.28%
168億円
NISA
成長 -
国内債券
10,622円
-9円
-0.08%
-0.08%
120億円
NISA
成長 -
12,826円
+4円
0.03%
0.03%
75億円
NISA
成長 -
13,885円
+55円
0.40%
0.40%
63億円
NISA
成長 -
11,855円
+71円
0.60%
0.60%
58億円
NISA
成長 -
4,010円
+21円
0.53%
0.53%
37億円
-
10,858円
+45円
0.42%
0.42%
32億円
-
10,724円
+42円
0.39%
0.39%
31億円
NISA
成長 -
7,399円
+30円
0.41%
0.41%
23億円
-
19,862円
+6円
0.03%
0.03%
22億円
NISA
成長 -
10,767円
+64円
0.60%
0.60%
19億円
NISA
成長 -
海外債券
480円
+1円
0.21%
0.21%
19億円
-
17,605円
+31円
0.18%
0.18%
15億円
NISA
成長 -
海外株式
22,336円
-36円
-0.16%
-0.16%
3億円
-
10,613円
-18円
-0.17%
-0.17%
2億円
-
海外債券
13,676円
+76円
0.56%
0.56%
1億円
-
21,196円
+107円
0.51%
0.51%
1億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
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お気に入り
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0.48%
6.95%
-3.49%
-9.09%
4.50%
32.45%
392.53%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.38%
25.23%
-5.83%
2.60%
22.50%
213.03%
573.10%
-
NISA
成長0.28%
18.90%
-9.13%
-9.64%
-8.92%
45.54%
214.02%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.35%
19.85%
-6.95%
-2.67%
7.92%
106.47%
271.38%
-
海外株式NISA
成長-0.19%
6.63%
6.20%
-1.63%
0.50%
--
47.70%
-
0.62%
2.22%
-0.65%
-4.76%
-6.82%
10.90%
123.94%
-
国内債券
-0.25%
-1.26%
-0.35%
-2.22%
-2.42%
-5.71%
15.10%
-
NISA
成長0.45%
6.97%
-3.54%
-9.13%
4.53%
32.98%
245.23%
-
0.22%
1.36%
-1.13%
-3.75%
-3.46%
12.84%
83.31%
-
海外資産複合
0.35%
6.98%
-0.38%
-2.77%
-0.51%
27.22%
177.11%
-
0.15%
4.53%
-0.58%
-5.28%
6.31%
-0.17%
155.51%
-
NISA
成長0.28%
18.90%
-9.13%
-9.62%
-8.74%
45.38%
259.52%
-
国内債券NISA
成長-0.08%
1.60%
0.37%
0.79%
0.98%
5.91%
10.62%
-
NISA
成長0.03%
16.57%
-7.08%
-6.24%
-6.61%
15.06%
100.22%
-
NISA
成長0.40%
7.39%
-0.01%
-2.83%
-3.42%
21.07%
38.85%
-
NISA
成長0.60%
13.47%
-5.90%
-5.59%
-4.15%
--
18.55%
-
0.53%
5.71%
-0.01%
-6.80%
-18.54%
16.04%
115.53%
-
0.42%
7.53%
-0.95%
-5.94%
-0.13%
21.07%
194.01%
-
NISA
成長0.39%
7.28%
-0.08%
-2.86%
-3.45%
20.92%
39.22%
-
0.41%
1.30%
0.52%
-3.26%
-3.75%
8.91%
57.26%
-
NISA
成長0.03%
16.56%
-7.04%
-6.20%
-6.46%
15.34%
98.62%
-
NISA
成長0.60%
13.46%
-5.93%
-5.62%
-4.20%
--
18.53%
-
海外債券
0.21%
3.89%
-14.88%
-11.38%
-11.15%
-24.01%
-71.61%
-
NISA
成長0.18%
4.53%
-0.57%
-5.35%
6.60%
0.32%
76.05%
-
海外株式
-0.16%
10.85%
-0.61%
2.57%
2.73%
54.12%
123.36%
-
-0.17%
0.02%
-3.63%
-4.60%
-5.49%
-4.90%
6.13%
-
海外債券
0.56%
4.28%
1.00%
-0.57%
-1.23%
35.07%
36.76%
-
0.51%
5.68%
-0.03%
-6.81%
-18.51%
16.02%
116.11%
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 決算 | 3193 | りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ） | 12期 |
| 2025/05/09 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） | 234期 |
| 2025/05/09 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 226期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 226期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 11期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 11期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） | 226期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 250期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
| 2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 161期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 198期 |
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/09 | 決算 | 3041 | りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん） | 235期 |
| 2025/06/09 | 決算 | 3066 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 227期 |
| 2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 227期 |
| 2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 264期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 264期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 3068 | りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん） | 227期 |
| 2025/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 251期 |
| 2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 251期 |
| 2025/06/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 162期 |
| 2025/06/23 | 決算 | 3488 | グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型）） | 4期 |
| 2025/06/23 | 決算 | 3489 | グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型）） | 8期 |
| 2025/06/25 | 決算 | 3106 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 199期 |
2025年5月
基準日：
2025年6月
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。